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办理出纳交接手续有哪些?出纳涉及银行业务有哪些?

办理出纳交接手续有哪些?

办理出纳交接手续有第一阶段:交接准备;第二阶段:交接阶段;第三阶段:交接结束。出纳工作的交接强调两点:一是出纳人员调离工作岗位必须与接管人员办清手续,二是在交接过程中要有专人负责监交。

将尚未登记的收、支业务登记完毕;核对现金账面余额与实际库存现金、银行存款账面余额与银行对账单;整理应移交的各种资料,对未了事项要写书面说明;编制“出纳工作交接表”等。接交人按出纳工作交接表点收现金收付讫章、作废章、银行收付讫章及其他出纳资料等。交接完毕后,交接双方和监交人要在出纳工作交接表中签名或盖章。交接完毕后,交接双方和监交人,要在出纳工作交接表上签名或盖章,出纳工作交接表一般一式三份。交接双方各执一份,存档一份。

出纳涉及银行业务有哪些?

出纳涉及银行业务有:存款;汇款;现金支票支取备用金;向银行索取本单位回单。此外,还会涉及到银行其他业务,比如办卡、销卡等。出纳人员不得兼任稽核工作、会计档案保管工作以及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。出纳人员的装备首要依据公司规划与出纳业务量的程度,一般都会选用一人一岗、一人多岗、一岗多人这三种方式。

一般公司出纳业务最重要的包含处理银行存款及现金回笼业务;担任汇票、支票、发票及收据的处理;担任报销职工日常差旅费;发放职工工资;编制银行账和现金账,须逐笔挂号,做到日清月结,并担任保管财政章。

标签: 办理出纳交接手续有哪些 出纳涉及银行

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